Von uns gemanagte Fonds

Zielfonds

Bei Investitionen in gewisse Spezialgebiete greifen wir auf bewährte Drittfonds zurück. Der Kunde profitiert von einem Fondsmanagement, welches über einen langen Zeitraum seine Kompetenz unter Beweis stellen musste und in den jeweiligen Sektoren unter Berücksichtigung des Risiko die besten Ergebnisse erzielt. Bei der Auswahl der Kriterien werden u.a. Faktoren wie relative und absolute Wertentwicklung, die Qualität des Fondsmanagements, das Fondsvolumen, die Verwaltungskosten und externe Ratings berücksichtigt.

Darüber hinaus bieten wir als unabhängiger Investmentmanager offene Zielfonds an, welche von uns verwaltet werden. Diese decken Anlagethemen ab, welche explizit auf unsere Kundschaft abgestimmt sind. Der Vorteil besteht unter anderem darin, dass wir zu jedem Zeitpunkt aktiv in die Anlagestrategie nach unseren Anforderungen eingreifen können.

ALTIS Balanced Value

WKN 534072 I ISIN LU0142612901

Ein Mischfonds mit internationaler Streuung und aktiv gemanagter Anlagestruktur mit einer Basisgewichtung (Renten/Aktien), die variabel und zeitnah am Marktgeschehen orientiert ist.

Ein konservativer Mischfonds mit internationaler Streuung und aktiv gemanagter Anlagestruktur mit einer Basisgewichtung (Renten/Aktien), die variabel und zeitnah am Marktgeschehen orientiert ist. Er ist vorwiegend in Aktien, Wandel, und Optionsanleihen sowie Rentenpapieren von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land investiert. Neben den regelmäßigen Erträgen aus den festverzinslichen Wertpapieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Preis in EURO per 15.04.2021: 86,08

Preis in EUR per Jahresende des Vorjahres: 79,22

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ALTIS Global Resources

WKN A0B911S I ISIN LU0188358195

Investiert international diversifiziert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich.

Die Investition des ALTIS Global Resources geschieht vorwiegend in Aktien sowie Wandel- und Optionsanleihen aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich. In nachgeordnetem Umfang können Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land erworben werden. Der Fonds strebt dabei einen Vermögenszuwachs an, indem er Marktchancen auf den internationalen Aktienmärkten in den oben genannten Bereichen (Tätigkeiten beziehen sich auf Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen) auszunutzen versucht.

Preis in EURO per 15.04..2021: 138,98

Preis in EUR per Jahresende des Vorjahres: 121,80

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ABAKUS World Dividend Fund

WKN A0JDNT I ISIN LU0245042477

Investiert diversifiziert vorwiegend in Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen und niedriger Bewertung bei ausgewogener Allokation in den Hauptmärkten und Emerging Markets.

Der ABAKUS World Dividend Fund (“Fonds”) ist ein globaler Aktienfonds, der nach einer wert- und wachstumsorientierten Aktienauswahlstrategie schwerpunktmäßig in preisgünstige Aktien mit hohen und möglichst stabilen Dividendenrenditen weltweit investiert. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Schwellenländeraktien angelegt werden. Das Anlageziel sind attraktive langfristige Wertsteigerungen durch Kapitalwachstum und Dividendenerträge. Überdurchschnittlichen langfristigen Ertragschancen stehen überdurchschnittlich hohe kurzfristige Verlustrisiken gegenüber. Entsprechend seiner Anlagepolitik ist der Fonds i.d.R. nahezu vollständig in Aktien von Industrie- und Schwellenländer-Unternehmen investiert, die entweder an lokalen Börsen oder, wie z.B. ADRs und GDRs, an ausländischen Börsen notiert sind.

Preis in EURO per 15.04.2021: 111,78

Preis in EUR per Jahresende des Vorjahres: 100,59

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ABAKUS Asia Growth Fund

WKN A0JDNU I ISIN LU0245042808

Investiert diversifiziert und vorwiegend in Aktien mit Sitz in asiatischen Volkswirtschaften.

Der ABAKUS Asia Growth Fund (“Fonds”) ist ein Aktienfonds, der nach einer wert- und wachstumsorientierten Aktienauswahlstrategie schwerpunktmäßig in preisgünstige Aktien asiatischer Unternehmen mit hohen und möglichst stabilen Dividendenrenditen investiert. Das Anlageziel sind attraktive langfristige Wertsteigerungen durch Kapitalwachstum und Dividendenerträge. Überdurchschnittlichen langfristigen Ertragschancen stehen überdurchschnittlich hohe kurzfristige Verlustrisiken gegenüber. Entsprechend seiner Anlagepolitik ist der Fonds i.d.R. nahezu vollständig in Aktien asiatischer Unternehmen investiert, die entweder an lokalen Börsen oder, wie z.B. ADRs und GDRs, an ausländischen Börsen notiert sind.

Preis in EURO per 15.04.2021: 91,21

Preis in EUR per Jahresende des Vorjahres: 83,77

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ABAKUS New Growth Fund

WKN A0RGKU I ISIN LU0418573316

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationalen Aktien von Gesellschaften angelegt, die im Bereich Biotechnologie, Pharma, Telekommunikation, Technologie und Computertechnik tätig sind, und die an den wichtigsten Aktienmärkten der Kontinente Amerika, Europa, Asien und Australien gehandelt werden. Daneben kann das Teilfondsvermögen jedoch auch in Aktiengesellschaften angelegt werden, die in Schwellenländern beheimatet sind. Der Abakaus New Growth hat dabei die Aufgabe auf Grund seiner Branchenspezifizierung deutlich besser abzuschneiden als die Benchmark und nimmt daher auch deutlich höhere Schwankungen in Kauf. Der Teilfonds investiert fortlaufend mindestens 51 % seines Wertes unmittelbar in Kapitalbeteiligungen.

Preis in EURO per 15.04.2021: 238,68

Preis in EUR per Jahresende des Vorjahres: 207,04